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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 12 300.00 | 4 861.00 | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 586.00 | 8 169.00 | 10 416.00 | 18 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 246.00 | 20 469.00 | 104 777.00 | 125 246.00 |
BT Marchandises | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 182.00 | 4 006.00 | 96 176.00 | 100 182.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 483.00 | 4 006.00 | 183 477.00 | 187 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 729.00 | 24 475.00 | 288 254.00 | 312 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 091.00 | 123 559.00 | | 144 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 272.00 | 20 532.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 151 463.00 | 145 191.00 | | 151 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 476.00 | 28 752.00 | | 28 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 217.00 | 10 109.00 | | 30 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 975.00 | 30 635.00 | | 27 975.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 791.00 | 69 620.00 | | 136 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 254.00 | 214 811.00 | | 288 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 791.00 | 69 620.00 | | 86 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
FG Production vendue services | 223 751.00 | | 223 751.00 | 223 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 781.00 | | 295 781.00 | 295 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 15 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 365.00 | 425 401.00 | | 317 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 093.00 | 404 869.00 | | 311 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 272.00 | 20 532.00 | | 6 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 604.00 | | 643.00 | 124 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 104.00 | | 643.00 | 35 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 321.00 | 5 149.00 | | 15 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | 5 149.00 | | 15 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
VW T.V.A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 791.00 | 86 791.00 | 50 000.00 | 136 791.00 |