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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 083.00 | | 270 083.00 | 270 083.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 227.00 | | 163 227.00 | 163 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 310.00 | | 433 310.00 | 433 310.00 |
CU Autres participations | 270 083.00 | | 270 083.00 | 270 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 50 000.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 421.00 | 44 856.00 | | 91 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 545.00 | 46 565.00 | | -13 545.00 |
DK Provisions réglementées | 762.00 | | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 213 138.00 | 146 421.00 | | 213 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 056.00 | | | 210 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 906.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 4 909.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 171.00 | 10 471.00 | | 220 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 310.00 | 156 893.00 | | 433 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 125.00 | 10 471.00 | | 28 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 334.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 149 334.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | 50 665.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 545.00 | 153 434.00 | | 13 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 545.00 | 46 565.00 | | -13 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 083.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 056.00 | 18 009.00 | 73 284.00 | 210 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 171.00 | 28 125.00 | 73 284.00 | 220 171.00 |