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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 917.00 | 784.00 | 4 132.00 | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 194.00 | 79 943.00 | 80 251.00 | 160 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 018.00 | 18 965.00 | 27 054.00 | 46 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 103.00 | 99 692.00 | 112 412.00 | 212 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 661.00 | | 201 661.00 | 201 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 803.00 | 5 221.00 | 504 582.00 | 509 803.00 |
BZ Autres créances | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CF Disponibilités | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 634.00 | 5 221.00 | 793 414.00 | 798 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 738.00 | 104 913.00 | 905 825.00 | 1 010 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 475.00 | 49 156.00 | | 80 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 694.00 | 31 319.00 | | -299 694.00 |
DL TOTAL (I) | -175 219.00 | 124 475.00 | | -175 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 903.00 | 663 881.00 | | 600 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 1 052.00 | | 1 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 967.00 | 1 700.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 895.00 | 238 844.00 | | 262 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 023.00 | 340 109.00 | | 186 023.00 |
EA Autres dettes | 26 592.00 | 68 142.00 | | 26 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 044.00 | 1 313 727.00 | | 1 081 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 825.00 | 1 438 203.00 | | 905 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 424.00 | 1 088 949.00 | | 697 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 562.00 | 164 214.00 | | 147 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 859.00 | | 34 645.00 | 182 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 212 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 206 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 3 477.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 444.00 | | 31 168.00 | 180 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 280.00 | 38 873.00 | 1 461.00 | 62 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 570.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 065.00 | 38 303.00 | 1 461.00 | 62 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 337.00 | 1 884.00 | | 3 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337.00 | 1 884.00 | | 3 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 337.00 | 1 884.00 | | 3 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 895.00 | 262 895.00 | | 262 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 499 732.00 | 499 732.00 | | 499 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 562.00 | 147 562.00 | | 147 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 341.00 | 71 688.00 | 381 653.00 | 453 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 969.00 | 552 994.00 | 975.00 | 553 969.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 077.00 | 697 424.00 | 381 653.00 | 1 079 077.00 |