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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 350.00 | | 798 350.00 | 798 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 484.00 | 57 268.00 | 3 216.00 | 60 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 816.00 | 57 268.00 | 804 548.00 | 861 816.00 |
BT Marchandises | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 670.00 | | 240 670.00 | 240 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 486.00 | 57 268.00 | 1 045 218.00 | 1 102 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 838.00 | 213 123.00 | | 291 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 476.00 | 78 715.00 | | 91 476.00 |
DL TOTAL (I) | 438 314.00 | 346 838.00 | | 438 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 589.00 | 337 918.00 | | 292 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 804.00 | 130 652.00 | | 113 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 659.00 | 128 334.00 | | 163 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 243.00 | 22 680.00 | | 29 243.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | 4 191.00 | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 903.00 | 623 774.00 | | 606 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 218.00 | 970 612.00 | | 1 045 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 358.00 | 331 618.00 | | 366 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 405.00 | | 1 565 405.00 | 1 565 405.00 |
FG Production vendue services | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 495.00 | | 1 592 495.00 | 1 592 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 2 518.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 2 518.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -2 518.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 691.00 | 23 618.00 | | 28 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 594.00 | 1 436 391.00 | | 1 593 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 118.00 | 1 357 676.00 | | 1 502 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 476.00 | 78 715.00 | | 91 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 266.00 | | 550.00 | 861 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 350.00 | | | 798 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | 550.00 | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 469.00 | 2 799.00 | | 54 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 469.00 | 2 799.00 | | 54 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 659.00 | 163 659.00 | | 163 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 589.00 | 52 044.00 | 209 629.00 | 292 589.00 |
VI Groupe et associés | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 903.00 | 366 358.00 | 209 629.00 | 606 903.00 |