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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 902.00 | 60 845.00 | 38 057.00 | 98 902.00 |
040 Immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 647.00 | 60 845.00 | 78 802.00 | 139 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
060 Stock marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
072 Créances – Autres | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
084 Disponibilités | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
110 Total général Actif | 178 736.00 | 60 845.00 | 117 891.00 | 178 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -40 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 125.00 | | | 183 125.00 |
230 Autres produits | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 202.00 | | | 218 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 456.00 | | | 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -978.00 | | | -978.00 |
242 Autres charges externes. | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
252 Charges sociales | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 717.00 | | | 204 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 321.00 | | | 138 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |