| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904.00 | 4 764.00 | 2 140.00 | 6 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 7 203.00 | 9 297.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 004.00 | 11 967.00 | 196 037.00 | 208 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 064.00 | 11 967.00 | 200 096.00 | 212 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
EA Autres dettes | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 096.00 | | | 200 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 488.00 | | 208 488.00 | 208 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 488.00 | | 208 488.00 | 208 488.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 490.00 | | | 208 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 580.00 | | | 168 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 004.00 | | | 208 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150.00 | 3 817.00 | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 3 817.00 | | 8 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
ST Autres comptes | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |