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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 013.00 | 25 558.00 | 31 455.00 | 57 013.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 697.00 | 25 558.00 | 74 139.00 | 99 697.00 |
060 Stock marchandises | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
088 Caisse | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 454.00 | | 106 454.00 | 106 454.00 |
110 Total général Actif | 206 151.00 | 25 558.00 | 180 593.00 | 206 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 252.00 | 152 313.00 | | 135 252.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 166.00 | 4 500.00 | | 62 166.00 |
230 Autres produits | 4 156.00 | 2 661.00 | | 4 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 674.00 | 159 475.00 | | 201 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 546.00 | 71 286.00 | | 61 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 425.00 | -331.00 | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 32 756.00 | 32 811.00 | | 32 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 1 981.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 259.00 | 33 361.00 | | 59 259.00 |
252 Charges sociales | 12 617.00 | 11 345.00 | | 12 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 436.00 | 6 698.00 | | 5 436.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 758.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 714.00 | 157 907.00 | | 174 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 960.00 | 1 568.00 | | 26 960.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | 1 374.00 | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 610.00 | 195.00 | | 24 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |