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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 580.00 | 4 053.00 | 17 526.00 | 21 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 670.00 | 4 053.00 | 17 616.00 | 21 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 646.00 | 23 629.00 | 141 017.00 | 164 646.00 |
BZ Autres créances | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
CF Disponibilités | 243 481.00 | | 243 481.00 | 243 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 879.00 | 23 629.00 | 449 250.00 | 472 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 549.00 | 27 682.00 | 466 866.00 | 494 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DG Autres réserves | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
DL TOTAL (I) | 175 511.00 | | | 175 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 057.00 | | | 147 057.00 |
EA Autres dettes | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 355.00 | | | 291 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 866.00 | | | 466 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 355.00 | | | 291 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
FG Production vendue services | 283 717.00 | | 283 717.00 | 283 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 383.00 | | 287 383.00 | 287 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 153.00 | | | 222 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 679.00 | | | 1 042 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 035.00 | | | 968 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 670.00 | | 8 000.00 | 21 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 21 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | 10 697.00 | 8 000.00 | 1 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 2 697.00 | | 1 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 333.00 | 23 629.00 | 10 333.00 | 10 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 333.00 | 23 629.00 | 10 333.00 | 10 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 333.00 | 23 629.00 | 10 333.00 | 10 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 629.00 | 10 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 164 647.00 | 164 647.00 | | 164 647.00 |
VP Divers | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 057.00 | 147 057.00 | | 147 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 556.00 | 223 466.00 | 90.00 | 223 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 355.00 | 291 355.00 | | 291 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
ST Autres comptes | 202 554.00 | | | 202 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YT Sous‐traitance | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 461.00 | | | 255 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |