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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 358.00 | 8 642.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 682 642.00 | | 1 682 642.00 | 1 682 642.00 |
AP Constructions | 98 112.00 | 27 366.00 | 70 746.00 | 98 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831.00 | 17 110.00 | 13 721.00 | 30 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 571.00 | 22 079.00 | 39 492.00 | 61 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 716.00 | 69 913.00 | 1 831 803.00 | 1 901 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CF Disponibilités | 109 910.00 | | 109 910.00 | 109 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 243.00 | | 163 243.00 | 163 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 959.00 | 69 913.00 | 1 995 046.00 | 2 064 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 922.00 | 32 051.00 | | 85 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 470.00 | 103 871.00 | | 147 470.00 |
DL TOTAL (I) | 244 391.00 | 146 922.00 | | 244 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 457.00 | 1 630 226.00 | | 1 437 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 621.00 | 174 099.00 | | 153 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 628.00 | 137 031.00 | | 157 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 058.00 | | |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 655.00 | 1 955 363.00 | | 1 750 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 046.00 | 2 102 285.00 | | 1 995 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 630.00 | 518 924.00 | | 605 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 155 203.00 | | 2 155 203.00 | 2 155 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 203.00 | | 2 155 203.00 | 2 155 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 080.00 | |
GE Autres charges | | | 131 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 170.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 539.00 | 423.00 | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 593.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 621.00 | -593.00 | | 21 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 642.00 | 33 586.00 | | 50 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 058.00 | 2 128 286.00 | | 2 208 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 589.00 | 2 024 415.00 | | 2 060 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 470.00 | 103 871.00 | | 147 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 406.00 | | 14 263.00 | 1 910 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 953.00 | 1 901 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 953.00 | 190 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 642.00 | | | 1 694 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 203.00 | | 14 263.00 | 199 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 189.00 | 30 080.00 | 7 356.00 | 47 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 1 200.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 030.00 | 28 880.00 | 7 356.00 | 45 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 457.00 | 292 432.00 | 1 145 024.00 | 1 437 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 632.00 | | | 192 632.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 624.00 | 45 063.00 | 16 561.00 | 61 624.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 655.00 | 605 630.00 | 1 145 024.00 | 1 750 655.00 |