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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 8.00 | 1 242.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250.00 | 8.00 | 1 242.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 538.00 | 8.00 | 52 530.00 | 52 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | | | 438.00 |
DG Autres réserves | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 161.00 | | | -121 161.00 |
DL TOTAL (I) | -102 399.00 | | | -102 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 929.00 | | | 154 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -11 000.00 | | -11 000.00 | -11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 000.00 | | -11 000.00 | -11 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 970.00 | | | -3 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 161.00 | | | -121 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VB T. V. A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VI Groupe et associés | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VW T.V.A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 929.00 | 154 929.00 | | 154 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
ST Autres comptes | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948.00 | | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 169.00 | | | 116 169.00 |