| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 292 190.00 | | 15 292 190.00 | 15 292 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 457 707.00 | | 457 707.00 | 457 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 767.00 | | 484 767.00 | 484 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 776 957.00 | | 15 776 957.00 | 15 776 957.00 |
CU Autres participations | 15 292 190.00 | | 15 292 190.00 | 15 292 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 975.00 | | | -34 975.00 |
DK Provisions réglementées | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 373 393.00 | | | 373 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 298 081.00 | | | 10 298 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
EA Autres dettes | 5 025 291.00 | | | 5 025 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 403 563.00 | | | 15 403 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 776 957.00 | | | 15 776 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 142.00 | | | 1 572 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 368.00 | | | -8 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 988.00 | | | 290 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 963.00 | | | 325 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 975.00 | | | -34 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 292 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 292 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 292 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 292 190.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025 292.00 | 292.00 | 3 854 163.00 | 5 025 292.00 |
UX Autres créances clients | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 298 032.00 | 1 491 610.00 | 5 843 119.00 | 10 298 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 250 000.00 | | | 10 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 403 564.00 | 1 572 142.00 | 9 697 282.00 | 15 403 564.00 |