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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 185.00 | 42 502.00 | 14 683.00 | 57 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 928.00 | 162 848.00 | 35 080.00 | 197 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 251.00 | 139 079.00 | 25 172.00 | 164 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 896.00 | 350 570.00 | 121 326.00 | 471 896.00 |
BT Marchandises | 446 360.00 | 98 659.00 | 347 701.00 | 446 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 735.00 | 5 894.00 | 729 842.00 | 735 735.00 |
BZ Autres créances | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CF Disponibilités | 581 622.00 | | 581 622.00 | 581 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 961.00 | 104 553.00 | 1 728 408.00 | 1 832 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 857.00 | 455 123.00 | 1 849 734.00 | 2 304 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 450.00 | 6 140.00 | 16 310.00 | 22 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DG Autres réserves | 307 861.00 | 307 861.00 | | 307 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 130.00 | 15 622.00 | | -52 130.00 |
DL TOTAL (I) | 447 251.00 | 515 004.00 | | 447 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 189.00 | 945 640.00 | | 847 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 750.00 | 47 841.00 | | 42 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 558.00 | 534 473.00 | | 402 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 985.00 | 104 144.00 | | 109 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 483.00 | 1 632 495.00 | | 1 402 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 734.00 | 2 147 498.00 | | 1 849 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 742.00 | | 2 435 742.00 | 2 435 742.00 |
FD Production vendue biens | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
FG Production vendue services | 337 193.00 | 647 956.00 | 985 149.00 | 337 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 250.00 | 647 956.00 | 3 429 205.00 | 2 781 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 608.00 | 25 331.00 | | 24 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 9 959.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 9 959.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 747.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 747.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 9 212.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 255.00 | -5 293.00 | | -7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 035.00 | 3 872 457.00 | | 3 508 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 166.00 | 3 856 835.00 | | 3 560 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 130.00 | 15 622.00 | | -52 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 166.00 | 7 043.00 | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 317.00 | | 33 398.00 | 449 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 200.00 | | 10 250.00 | 12 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 819.00 | 24 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 819.00 | 471 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 615.00 | | 6 457.00 | 56 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 489.00 | | 16 691.00 | 345 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 687.00 | 41 883.00 | | 308 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 136.00 | 4 004.00 | | 2 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 847.00 | 9 656.00 | | 32 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 704.00 | 28 223.00 | | 273 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 403.00 | 1 256.00 | | 97 403.00 |
6T Sur comptes clients | 9 704.00 | | 3 810.00 | 9 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 107.00 | 1 256.00 | 3 810.00 | 107 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 107.00 | 1 256.00 | 3 810.00 | 107 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 558.00 | 402 558.00 | | 402 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
UX Autres créances clients | 728 647.00 | 728 647.00 | | 728 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 189.00 | 201 110.00 | 646 079.00 | 847 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 173.00 | 804 978.00 | 24 195.00 | 829 173.00 |
VW T.V.A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 483.00 | 756 404.00 | 646 079.00 | 1 402 483.00 |