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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 36 820.00 | 31 260.00 | 5 561.00 | 36 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 705.00 | 82 168.00 | 537.00 | 82 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 628.00 | | 252 628.00 | 252 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 851.00 | 126 032.00 | 395 820.00 | 521 851.00 |
BN En cours de production de biens | 1 306 522.00 | | 1 306 522.00 | 1 306 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 937.00 | 15 168.00 | 32 769.00 | 47 937.00 |
BZ Autres créances | 512 686.00 | | 512 686.00 | 512 686.00 |
CF Disponibilités | 544 552.00 | | 544 552.00 | 544 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 919.00 | 15 168.00 | 2 411 752.00 | 2 426 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 771.00 | 141 199.00 | 2 807 571.00 | 2 948 771.00 |
CU Autres participations | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 171 570.00 | 168 688.00 | | 171 570.00 |
DH Report à nouveau | 201 716.00 | 201 716.00 | | 201 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 085.00 | 40 881.00 | | 9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 509 971.00 | 538 886.00 | | 509 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 067.00 | 190 000.00 | | 187 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 324.00 | 529 518.00 | | 410 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 947.00 | 341 628.00 | | 303 947.00 |
EA Autres dettes | 1 378 203.00 | 583 168.00 | | 1 378 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 600.00 | 1 644 313.00 | | 2 297 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 571.00 | 2 183 200.00 | | 2 807 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 204.00 | 1 454 313.00 | | 2 148 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 331.00 | | 2 023 331.00 | 2 023 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 331.00 | | 2 023 331.00 | 2 023 331.00 |
FM Production stockée | | | 598 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 936.00 | 28 259.00 | | 20 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 936.00 | 28 259.00 | | 20 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 209.00 | 9 973.00 | | 21 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 209.00 | 9 973.00 | | 21 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 18 286.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 6 893.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 094.00 | 2 199 432.00 | | 2 679 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 009.00 | 2 158 551.00 | | 2 670 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 085.00 | 40 881.00 | | 9 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 663.00 | | 5 000.00 | 534 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 812.00 | 349 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 812.00 | 521 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 698.00 | | 5 000.00 | 115 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 534.00 | | | 367 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 513.00 | 2 519.00 | | 123 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 082.00 | 2 519.00 | | 112 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 324.00 | 410 324.00 | | 410 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 947.00 | 303 947.00 | | 303 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 262.00 | 1 396 262.00 | | 1 396 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 628.00 | | 252 628.00 | 252 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
UX Autres créances clients | 560 623.00 | 560 623.00 | | 560 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 888.00 | 37 492.00 | 149 396.00 | 186 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 852.00 | 575 845.00 | 289 007.00 | 864 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 600.00 | 2 148 204.00 | 149 396.00 | 2 297 600.00 |