| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
AP Constructions | 2 527 267.00 | 1 664 151.00 | 863 116.00 | 2 527 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 457.00 | 226 563.00 | 75 893.00 | 302 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 264.00 | 228 710.00 | 37 554.00 | 266 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 819.00 | 2 119 424.00 | 1 034 394.00 | 3 153 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 078.00 | | 98 078.00 | 98 078.00 |
BT Marchandises | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
CF Disponibilités | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 831.00 | | 416 831.00 | 416 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 650.00 | 2 119 424.00 | 1 451 226.00 | 3 570 650.00 |
CU Autres participations | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 085.00 | 79 741.00 | | 59 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 897.00 | 132 872.00 | | 126 897.00 |
DL TOTAL (I) | 202 482.00 | 229 114.00 | | 202 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 284.00 | 1 091 665.00 | | 1 013 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 624.00 | 85 005.00 | | 123 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 429.00 | 49 862.00 | | 24 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 714.00 | 33 459.00 | | 80 714.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 7 474.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 743.00 | 1 267 467.00 | | 1 248 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 226.00 | 1 496 581.00 | | 1 451 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 743.00 | 1 267 467.00 | | 1 248 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 294.00 | | 277 294.00 | 277 294.00 |
FD Production vendue biens | 1 120 011.00 | | 1 120 011.00 | 1 120 011.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 306.00 | | 1 397 306.00 | 1 397 306.00 |
FM Production stockée | | | -50 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 884.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 944.00 | 28 257.00 | | 21 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 944.00 | 28 257.00 | | 21 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 4 765.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 498.00 | 23 491.00 | | 20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 653.00 | 1 450 722.00 | | 1 413 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 568.00 | 1 370 981.00 | | 1 354 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 085.00 | 79 741.00 | | 59 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 123.00 | | 4 895.00 | 3 151 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 3 153 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 3 128 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 686.00 | | 4 895.00 | 3 125 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 293.00 | 126 885.00 | 753.00 | 1 993 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 293.00 | 126 885.00 | 753.00 | 1 993 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 256.00 | 227 112.00 | 343 427.00 | 1 013 256.00 |
VI Groupe et associés | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 343.00 | | | 178 343.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VW T.V.A. | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 744.00 | 462 600.00 | 343 427.00 | 1 248 744.00 |