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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 399.00 | 154 080.00 | 64 318.00 | 218 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 667.00 | 174 080.00 | 350 587.00 | 524 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 435.00 | 30 716.00 | 1 289 719.00 | 1 320 435.00 |
BZ Autres créances | 139 108.00 | | 139 108.00 | 139 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 621 072.00 | | 2 621 072.00 | 2 621 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 615.00 | 30 716.00 | 4 549 898.00 | 4 580 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 282.00 | 204 797.00 | 4 900 485.00 | 5 105 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 178 674.00 | 168 075.00 | | 178 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 681.00 | 1 216 673.00 | | 2 007 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 356.00 | 1 824 748.00 | | 2 626 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 478.00 | 206 423.00 | | 206 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 176.00 | 1 484 437.00 | | 2 036 176.00 |
EA Autres dettes | 31 476.00 | 28 063.00 | | 31 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 274 130.00 | 1 876 438.00 | | 2 274 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 485.00 | 3 701 187.00 | | 4 900 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 130.00 | 1 876 438.00 | | 2 274 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 888 276.00 | | 7 888 276.00 | 7 888 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 276.00 | | 7 888 276.00 | 7 888 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 966 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 23 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 057 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 789.00 | 7 965.00 | | 51 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 154.00 | 8 252.00 | | 30 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 921.00 | 8 252.00 | | 30 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 921.00 | -7 252.00 | | -30 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 000.00 | 105 000.00 | | 240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 142.00 | 521 753.00 | | 785 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 836.00 | 6 806 346.00 | | 7 972 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 154.00 | 5 589 673.00 | | 5 965 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 681.00 | 1 216 673.00 | | 2 007 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 525.00 | | 32 992.00 | 680 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 86 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 849.00 | 524 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 189.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 893.00 | 218 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 189.00 | | | 224 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 300.00 | | 32 992.00 | 369 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 874.00 | 34 289.00 | 188 082.00 | 327 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 189.00 | | 4 189.00 | 24 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 685.00 | 34 289.00 | 183 893.00 | 303 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 772.00 | 7 944.00 | | 22 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 772.00 | 7 944.00 | | 22 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 772.00 | 7 944.00 | | 22 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 478.00 | 206 478.00 | | 206 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 182.00 | 624 182.00 | | 624 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 791.00 | 436 791.00 | | 436 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 893.00 | 421 893.00 | | 421 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 435.00 | 1 320 435.00 | | 1 320 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VC Groupe et associés | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
VP Divers | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 811.00 | 1 459 542.00 | 4 269.00 | 1 463 811.00 |
VW T.V.A. | 438 721.00 | 438 721.00 | | 438 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 130.00 | 2 274 130.00 | | 2 274 130.00 |