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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 597.00 | 74 885.00 | 16 712.00 | 91 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 479.00 | 310 338.00 | 51 141.00 | 361 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 166 644.00 | | 166 644.00 | 166 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 743.00 | | 333 743.00 | 333 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 222.00 | 310 338.00 | 384 884.00 | 695 222.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DG Autres réserves | 215 795.00 | 252 332.00 | | 215 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | -34 537.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 239 668.00 | 239 850.00 | | 239 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 654.00 | 22 301.00 | | 14 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 339.00 | 27 395.00 | | 15 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 064.00 | 55 327.00 | | 54 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 997.00 | 50 999.00 | | 59 997.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 69.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 216.00 | 157 998.00 | | 145 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 884.00 | 397 848.00 | | 384 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 875.00 | | 11 936.00 | 349 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 361 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 330 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 850.00 | | 11 936.00 | 318 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 797.00 | 8 541.00 | | 301 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 285.00 | 8 541.00 | | 291 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 572.00 | 7 743.00 | 6 829.00 | 14 572.00 |
VI Groupe et associés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 014.00 | 148 950.00 | 18 064.00 | 167 014.00 |
VW T.V.A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 829.00 | 132 001.00 | 6 829.00 | 138 829.00 |