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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 575.00 | 26 715.00 | 3 860.00 | 30 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 787.00 | 50 660.00 | 127.00 | 50 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 792.00 | 77 375.00 | 88 417.00 | 165 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 945.00 | | 166 945.00 | 166 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 738.00 | 77 375.00 | 255 362.00 | 332 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DL TOTAL (I) | 211 293.00 | | | 211 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 362.00 | | | 255 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 146.00 | | 264 146.00 | 264 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 146.00 | | 264 146.00 | 264 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 770.00 | | | 274 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 292.00 | | | 251 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 645.00 | | 25 000.00 | 141 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 165 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 81 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 25 000.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 200.00 | 7 027.00 | 852.00 | 71 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 200.00 | 7 027.00 | 852.00 | 71 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 464.00 | 34 364.00 | 100.00 | 34 464.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |