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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 2 829.00 | 3 360.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 710.00 | 79 763.00 | 139 946.00 | 219 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 313.00 | 15 496.00 | 19 817.00 | 35 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 068.00 | 98 089.00 | 165 978.00 | 264 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 211.00 | 8 671.00 | 4 539.00 | 13 211.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
BZ Autres créances | 205 366.00 | | 205 366.00 | 205 366.00 |
CF Disponibilités | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 266.00 | 8 671.00 | 523 594.00 | 532 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 334.00 | 106 761.00 | 689 573.00 | 796 334.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 251 921.00 | 228 343.00 | | 251 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 196.00 | 57 578.00 | | -45 196.00 |
DL TOTAL (I) | 232 024.00 | 311 221.00 | | 232 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 962.00 | 126 038.00 | | 224 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 287.00 | 4 575.00 | | 26 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 994.00 | 75 189.00 | | 76 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 602.00 | 91 044.00 | | 127 602.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 3 993.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 548.00 | 300 840.00 | | 457 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 573.00 | 612 062.00 | | 689 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 822.00 | | 36 096.00 | 232 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 264 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 255 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | 2 100.00 | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 928.00 | | 31 346.00 | 225 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 650.00 | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 205.00 | 28 135.00 | 2 250.00 | 72 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1 344.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 720.00 | 26 791.00 | 2 250.00 | 70 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 052.00 | | 380.00 | 9 052.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 267.00 | | 595.00 | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 267.00 | | 595.00 | 9 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 994.00 | 76 994.00 | | 76 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VC Groupe et associés | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 807.00 | 24 665.00 | 190 280.00 | 224 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 587.00 | 319 937.00 | 2 650.00 | 322 587.00 |
VW T.V.A. | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 261.00 | 231 118.00 | 190 280.00 | 431 261.00 |