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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
AN Terrains | 104 525.00 | 1 083.00 | 103 442.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 233 671.00 | 66 371.00 | 167 300.00 | 233 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 967.00 | 239 202.00 | 55 764.00 | 294 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 239.00 | 198 472.00 | 236 767.00 | 435 239.00 |
BF Prêts | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 198.00 | 524 806.00 | 615 392.00 | 1 140 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 691.00 | 15 460.00 | 1 877 231.00 | 1 892 691.00 |
BZ Autres créances | 192 288.00 | | 192 288.00 | 192 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 748 874.00 | | 748 874.00 | 748 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 364.00 | 15 460.00 | 2 941 904.00 | 2 957 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 562.00 | 540 266.00 | 3 557 296.00 | 4 097 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 447.00 | 284 447.00 | | 284 447.00 |
DH Report à nouveau | 216 554.00 | 190 260.00 | | 216 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 053.00 | 26 294.00 | | -61 053.00 |
DL TOTAL (I) | 483 949.00 | 545 002.00 | | 483 949.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 968.00 | 62 736.00 | | 19 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 130.00 | 521 856.00 | | 353 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 732.00 | 2 433 258.00 | | 2 635 732.00 |
EA Autres dettes | 34 528.00 | 26 871.00 | | 34 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 347.00 | 3 044 711.00 | | 3 043 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 296.00 | 3 619 712.00 | | 3 557 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 541 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 634 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 688 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 520.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 3 214.00 | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 14 085.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 446.00 | -10 871.00 | | 12 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 626.00 | 9 470 015.00 | | 9 704 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 765 679.00 | 9 443 721.00 | | 9 765 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 053.00 | 26 294.00 | | -61 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 490.00 | 131 096.00 | | 126 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 080.00 | | 75 039.00 | 1 075 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | 52 119.00 | 7 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 472.00 | 2 449.00 | 1 140 198.00 | 7 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 1 068 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 574.00 | | 66 276.00 | 1 004 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 828.00 | | 8 763.00 | 50 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 734.00 | 80 520.00 | 2 449.00 | 446 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | 486.00 | | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 542.00 | 80 034.00 | 2 449.00 | 427 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 130.00 | 353 130.00 | | 353 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 572.00 | 1 052 572.00 | | 1 052 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 427.00 | 1 005 427.00 | | 1 005 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UP Prêts | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 150.00 | 1 874 150.00 | | 1 874 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VB T. V. A. | 149 577.00 | 149 577.00 | | 149 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 926.00 | 14 032.00 | 5 894.00 | 19 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
VP Divers | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 569.00 | 2 181 312.00 | 49 257.00 | 2 230 569.00 |
VW T.V.A. | 454 202.00 | 454 202.00 | | 454 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 358.00 | 3 037 464.00 | 5 894.00 | 3 043 358.00 |