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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 479.00 | 4 209.00 | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
AP Constructions | 2 010 916.00 | 1 102 610.00 | 908 305.00 | 2 010 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 121.00 | 17 361.00 | 760.00 | 18 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 980.00 | 638 957.00 | 517 023.00 | 1 155 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567 361.00 | | 567 361.00 | 567 361.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 496.00 | 1 759 406.00 | 2 832 089.00 | 4 591 496.00 |
BT Marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
BZ Autres créances | 804 951.00 | | 804 951.00 | 804 951.00 |
CF Disponibilités | 527 734.00 | | 527 734.00 | 527 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 237.00 | | 1 381 237.00 | 1 381 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 732.00 | 1 759 406.00 | 4 213 326.00 | 5 972 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 239.00 | | | 291 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 945 728.00 | 1 142 473.00 | | 945 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 885.00 | -196 745.00 | | -312 885.00 |
DL TOTAL (I) | 649 612.00 | 962 497.00 | | 649 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 832.00 | 2 018 278.00 | | 2 312 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 509.00 | 973 529.00 | | 977 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 983.00 | 396 494.00 | | 127 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 246.00 | 120 900.00 | | 137 246.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 434.00 | 7 400.00 | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 714.00 | 3 517 311.00 | | 3 563 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 326.00 | 4 479 809.00 | | 4 213 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 973.00 | 823 180.00 | | 1 272 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 856.00 | 6 163.00 | | 14 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 380.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 042.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 185.00 | 3 603.00 | | 9 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 185.00 | 3 603.00 | | 9 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 65 894.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 65 894.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 874.00 | -62 291.00 | | 8 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 728.00 | 1 367 432.00 | | 535 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 614.00 | 1 564 177.00 | | 848 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 885.00 | -196 745.00 | | -312 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 498.00 | 3 984.00 | | 3 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 912.00 | | 344 378.00 | 4 463 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 582 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 794.00 | 4 591 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 794.00 | 3 394 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | 4 688.00 | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 320.00 | | 339 690.00 | 3 191 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 796.00 | | | 662 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 364.00 | 226 042.00 | | 1 533 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 364.00 | 225 563.00 | | 1 533 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 246.00 | 137 246.00 | | 137 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
UX Autres créances clients | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 988.00 | 2 247.00 | | 2 292 988.00 |
VI Groupe et associés | 925 559.00 | 925 559.00 | | 925 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 577.00 | | | 297 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 951.00 | 804 951.00 | | 804 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 345.00 | 852 910.00 | 15 435.00 | 868 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 714.00 | 1 272 973.00 | | 3 563 714.00 |