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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 609 835.00 | | 609 835.00 | 609 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 539.00 | 19 214.00 | 744 324.00 | 763 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 438.00 | 190 896.00 | 1 611 542.00 | 1 802 438.00 |
BZ Autres créances | 582 516.00 | | 582 516.00 | 582 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CF Disponibilités | 169 877.00 | | 169 877.00 | 169 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 130.00 | 190 896.00 | 2 404 234.00 | 2 595 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 669.00 | 210 111.00 | 3 148 558.00 | 3 358 669.00 |
CU Autres participations | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 400.00 | 595 400.00 | | 595 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 318.00 | 33 105.00 | | 41 318.00 |
DH Report à nouveau | 753 793.00 | 597 746.00 | | 753 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 359.00 | 164 260.00 | | 194 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 871.00 | 1 390 511.00 | | 1 584 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 851.00 | 8 642.00 | | 9 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 851.00 | 8 642.00 | | 9 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 203.00 | 2 125 078.00 | | 1 098 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 264.00 | 446 251.00 | | 436 264.00 |
EA Autres dettes | 19 368.00 | 16 920.00 | | 19 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 836.00 | 2 588 250.00 | | 1 553 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 558.00 | 3 987 404.00 | | 3 148 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 372.00 | 2 588 250.00 | | 1 525 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 019.00 | 49 311.00 | 1 372 331.00 | 1 323 019.00 |
FG Production vendue services | 5 210 004.00 | 195 630.00 | 5 405 635.00 | 5 210 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 533 023.00 | 244 942.00 | 6 777 966.00 | 6 533 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 950.00 | 5 670.00 | | 7 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 80 000.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 953.00 | 85 670.00 | | 7 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | 3 930.00 | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | 83 930.00 | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | 1 739.00 | | 3 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 357.00 | 11 056.00 | | 12 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 381.00 | 59 530.00 | | 68 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 325.00 | 6 621 802.00 | | 6 822 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 965.00 | 6 457 542.00 | | 6 627 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 359.00 | 164 260.00 | | 194 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 6.00 | 35 982.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 203.00 | 1 098 203.00 | | 1 098 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 265.00 | 436 265.00 | | 436 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 955.00 | 2 384 955.00 | | 2 384 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 924.00 | 2 387 695.00 | 229.00 | 2 387 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 836.00 | 1 553 836.00 | | 1 553 836.00 |