| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AP Constructions | 481 018.00 | 432 297.00 | 48 722.00 | 481 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 287.00 | 65 022.00 | 7 265.00 | 72 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 678.00 | 50 858.00 | 8 820.00 | 59 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 733.00 | 553 976.00 | 339 756.00 | 893 733.00 |
BT Marchandises | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CF Disponibilités | 294 872.00 | | 294 872.00 | 294 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 265.00 | | 342 265.00 | 342 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 998.00 | 553 976.00 | 682 021.00 | 1 235 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 661.00 | 373 661.00 | | 373 661.00 |
DH Report à nouveau | 43 978.00 | 102 122.00 | | 43 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 003.00 | -58 134.00 | | -7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 419 437.00 | 426 439.00 | | 419 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500.00 | 33 272.00 | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 525.00 | 3 512.00 | | 11 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 813.00 | 56 722.00 | | 30 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 733.00 | 95 035.00 | | 203 733.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 585.00 | 188 556.00 | | 262 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 021.00 | 614 995.00 | | 682 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 032.00 | 172 354.00 | | 259 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 781.00 | | 588 781.00 | 588 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 781.00 | | 588 781.00 | 588 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 703.00 | 27 176.00 | | 18 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 518.00 | 49 093.00 | | 61 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 918.00 | 4 357.00 | | 3 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 21 510.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 791.00 | 234.00 | | 7 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | 21 744.00 | | 7 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 967.00 | -21 744.00 | | 20 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 869.00 | 1 100 404.00 | | 790 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 872.00 | 1 158 537.00 | | 797 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 003.00 | -58 134.00 | | -7 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 997.00 | | 5 383.00 | 912 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 646.00 | 893 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 646.00 | 612 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 537.00 | | | 269 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 247.00 | | 5 383.00 | 632 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 631.00 | 26 669.00 | 17 324.00 | 544 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 831.00 | 26 669.00 | 17 324.00 | 538 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 231.00 | 135 231.00 | | 135 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 202.00 | 12 649.00 | 3 553.00 | 16 202.00 |
VI Groupe et associés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VP Divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 164.00 | 23 030.00 | 1 134.00 | 24 164.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 585.00 | 259 032.00 | 3 553.00 | 262 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 089.00 | 19 708.00 | | 23 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 081.00 | 14 872.00 | | 14 081.00 |
ST Autres comptes | 67 028.00 | 77 339.00 | | 67 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 232.00 | 70 148.00 | | 65 232.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | 535.00 | | 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 718.00 | 14 853.00 | | 5 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | 3 195.00 | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 684.00 | 22 903.00 | | 25 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 003.00 | 130 409.00 | | 72 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 732.00 | 47 604.00 | | 25 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 383.00 | 177 746.00 | | 152 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |