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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 899.00 | 1 223.00 | 2 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195.00 | 2 684.00 | 2 511.00 | 5 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 931.00 | 2 684.00 | 43 248.00 | 45 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
DH Report à nouveau | 5 137.00 | 594.00 | | 5 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 950.00 | 4 544.00 | | -11 950.00 |
DL TOTAL (I) | -2 075.00 | 9 875.00 | | -2 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 564.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | 15 229.00 | | 12 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 390.00 | 6 078.00 | | 17 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 323.00 | 21 872.00 | | 45 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 248.00 | 31 747.00 | | 43 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 323.00 | 21 872.00 | | 30 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 150.00 | 131 236.00 | | 136 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 100.00 | 126 692.00 | | 148 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 950.00 | 4 544.00 | | -11 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595.00 | | 2 600.00 | 2 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | | 1 400.00 | 1 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 1 200.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | 177.00 | | 2 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 177.00 | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |