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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 1 901.00 | 1 183.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 371.00 | 110 840.00 | 69 531.00 | 180 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 423.00 | 116 108.00 | 82 314.00 | 198 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 466.00 | | 169 466.00 | 169 466.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 958.00 | | 286 958.00 | 286 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 381.00 | 116 108.00 | 369 272.00 | 485 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 053.00 | 111 529.00 | | 111 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 679.00 | 4 683.00 | | 8 679.00 |
DL TOTAL (I) | 136 232.00 | 132 713.00 | | 136 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 196.00 | 46 902.00 | | 20 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 517.00 | 33 321.00 | | 31 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 564.00 | 70 817.00 | | 99 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 761.00 | 71 572.00 | | 81 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 040.00 | 222 614.00 | | 233 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 272.00 | 355 327.00 | | 369 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 407.00 | 182 412.00 | | 191 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 156.00 | | 11 397.00 | 196 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 198 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 130.00 | 183 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 189.00 | | 11 397.00 | 181 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 223.00 | 31 416.00 | 4 532.00 | 89 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 64.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 921.00 | 31 352.00 | 4 532.00 | 85 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 196.00 | 5 564.00 | 14 632.00 | 20 196.00 |
VI Groupe et associés | 31 517.00 | 4 517.00 | 27 000.00 | 31 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VW T.V.A. | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 040.00 | 191 407.00 | 41 632.00 | 233 040.00 |