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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 048.00 | 172 309.00 | 101 739.00 | 274 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 598.00 | 172 309.00 | 1 343 289.00 | 1 515 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 583.00 | | 103 583.00 | 103 583.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 290 601.00 | | 290 601.00 | 290 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 539.00 | | 395 539.00 | 395 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 138.00 | 172 309.00 | 1 738 828.00 | 1 911 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 696 712.00 | | | 696 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 606.00 | | | 170 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 716.00 | | | 1 296 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 408.00 | | | 317 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 109.00 | | | 442 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 828.00 | | | 1 738 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 147.00 | | | 246 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 499.00 | | 1 150 499.00 | 1 150 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 499.00 | | 1 150 499.00 | 1 150 499.00 |
FQ Autres produits | | | 4 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 477.00 | | | 1 159 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 871.00 | | | 988 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 606.00 | | | 170 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 063.00 | | 44 000.00 | 1 472 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 1 515 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 274 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 000.00 | | | 1 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 513.00 | | 44 000.00 | 230 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 268.00 | 37 507.00 | 465.00 | 135 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 268.00 | 37 507.00 | 465.00 | 135 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 408.00 | 121 453.00 | 195 955.00 | 317 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 488.00 | 104 938.00 | 2 550.00 | 107 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 109.00 | 246 155.00 | 195 955.00 | 442 109.00 |