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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 734.00 | 11 682.00 | 51.00 | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 808.00 | 137 655.00 | 41 154.00 | 178 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 008.00 | 149 337.00 | 1 585 671.00 | 1 735 008.00 |
BT Marchandises | 212 558.00 | | 212 558.00 | 212 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CF Disponibilités | 166 643.00 | | 166 643.00 | 166 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 071.00 | | 427 071.00 | 427 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 470.00 | 149 337.00 | 2 021 133.00 | 2 170 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558 717.00 | 471 905.00 | | 558 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 587.00 | 86 812.00 | | 104 587.00 |
DL TOTAL (I) | 674 304.00 | 569 717.00 | | 674 304.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 015 507.00 | 993 447.00 | | 1 015 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 208.00 | 89 538.00 | | 67 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 723.00 | 197 438.00 | | 207 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | 50 330.00 | | 56 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 828.00 | 1 330 752.00 | | 1 346 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 133.00 | 1 900 469.00 | | 2 021 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 333.00 | 31 004.00 | | 118 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 333.00 | 31 004.00 | | 118 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 723.00 | 207 723.00 | | 207 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 507.00 | 238 446.00 | 777 062.00 | 1 015 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 828.00 | 569 767.00 | 777 062.00 | 1 346 828.00 |