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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 209.00 | 86 084.00 | 25 125.00 | 111 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 246.00 | 43 986.00 | 45 261.00 | 89 246.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 141.00 | 130 755.00 | 225 386.00 | 356 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 586.00 | | 124 586.00 | 124 586.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 276 410.00 | | 276 410.00 | 276 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 607.00 | | 414 607.00 | 414 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 748.00 | 130 755.00 | 639 993.00 | 770 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 963.00 | 227 442.00 | | 217 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 447.00 | 522.00 | | 27 447.00 |
DL TOTAL (I) | 355 411.00 | 337 963.00 | | 355 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 496.00 | 44 042.00 | | 43 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 614.00 | 63 876.00 | | 81 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 645.00 | 76 301.00 | | 74 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 027.00 | 57 723.00 | | 83 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 582.00 | 241 942.00 | | 284 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 993.00 | 579 905.00 | | 639 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 015.00 | 211 958.00 | | 260 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 845.00 | | 26 194.00 | 341 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 897.00 | 356 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 897.00 | 200 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 686.00 | | | 154 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 159.00 | | 26 194.00 | 186 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 935.00 | 18 539.00 | 11 718.00 | 123 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 249.00 | 18 539.00 | 11 718.00 | 123 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 317.00 | 18 749.00 | 24 567.00 | 43 317.00 |
VI Groupe et associés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 199.00 | 130 199.00 | 1 000.00 | 131 199.00 |
VW T.V.A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 782.00 | 258 215.00 | 24 567.00 | 282 782.00 |