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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 575.00 | 201 311.00 | 44 263.00 | 245 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 210.00 | 39 382.00 | 99 829.00 | 139 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 805.00 | 240 693.00 | 314 112.00 | 554 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 454.00 | 240 693.00 | 414 761.00 | 655 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 619.00 | 140 701.00 | | 159 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890.00 | 18 918.00 | | 28 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 083.00 | 9 083.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 206 092.00 | 178 202.00 | | 206 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 789.00 | 121 888.00 | | 77 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937.00 | 14 285.00 | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 131.00 | 24 851.00 | | 45 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 132.00 | 68 830.00 | | 68 132.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | 16 667.00 | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 669.00 | 246 520.00 | | 208 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 761.00 | 424 722.00 | | 414 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 041.00 | 246 520.00 | | 179 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 954.00 | | 35 951.00 | 522 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 554 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 384 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 934.00 | | 35 951.00 | 352 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 468.00 | 26 397.00 | 2 172.00 | 216 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 468.00 | 26 397.00 | 2 172.00 | 216 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 789.00 | 48 161.00 | 29 628.00 | 77 789.00 |
VI Groupe et associés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 669.00 | 179 041.00 | 29 628.00 | 208 669.00 |