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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 523.00 | 56 273.00 | 21 250.00 | 77 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 925.00 | 58 569.00 | 291 356.00 | 349 925.00 |
BT Marchandises | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 362 660.00 | | 362 660.00 | 362 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 645.00 | | 482 645.00 | 482 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 570.00 | 58 569.00 | 774 001.00 | 832 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 340 316.00 | 275 938.00 | | 340 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 090.00 | 94 378.00 | | 102 090.00 |
DL TOTAL (I) | 508 406.00 | 436 316.00 | | 508 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 256.00 | 119 831.00 | | 97 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 50 857.00 | | 75 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 124.00 | 23 392.00 | | 26 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 595.00 | 260 728.00 | | 265 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 001.00 | 697 045.00 | | 774 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 740.00 | 260 728.00 | | 191 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 787.00 | | 4 138.00 | 345 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 681.00 | | 4 138.00 | 75 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 442.00 | 7 126.00 | | 51 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 442.00 | 7 126.00 | | 51 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 256.00 | 23 401.00 | 73 855.00 | 97 256.00 |
VI Groupe et associés | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 595.00 | 191 740.00 | 73 855.00 | 265 595.00 |