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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 142.00 | 28 528.00 | 2 614.00 | 31 142.00 |
040 Immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 165.00 | 28 528.00 | 35 637.00 | 64 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
072 Créances – Autres | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
084 Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
110 Total général Actif | 87 182.00 | 28 528.00 | 58 655.00 | 87 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
224 Production immobilisée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
242 Autres charges externes. | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
252 Charges sociales | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
262 Autres charges | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |