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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BZ Autres créances | 870 552.00 | | 870 552.00 | 870 552.00 |
CF Disponibilités | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 685.00 | | 918 685.00 | 918 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 425.00 | | 920 425.00 | 920 425.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 328.00 | 268 328.00 | | 268 328.00 |
DH Report à nouveau | 269 266.00 | | | 269 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 986.00 | 269 266.00 | | 110 986.00 |
DL TOTAL (I) | 659 580.00 | 548 594.00 | | 659 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 944.00 | 364 659.00 | | 238 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 644.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 845.00 | 369 303.00 | | 260 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 425.00 | 917 897.00 | | 920 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 845.00 | 369 303.00 | | 260 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 034.00 | 31 730.00 | | 43 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 865.00 | 310 093.00 | | 162 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 879.00 | 40 827.00 | | 51 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 986.00 | 269 266.00 | | 110 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
UX Autres créances clients | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VC Groupe et associés | 859 432.00 | 859 432.00 | | 859 432.00 |
VI Groupe et associés | 238 944.00 | 238 944.00 | | 238 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 327.00 | 893 327.00 | | 893 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 845.00 | 260 845.00 | | 260 845.00 |