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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 238.00 | | 420 238.00 | 420 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 691.00 | 1 041.00 | 1 327 649.00 | 1 328 691.00 |
BZ Autres créances | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 139.00 | 1 041.00 | 1 347 097.00 | 1 348 139.00 |
CU Autres participations | 907 411.00 | | 907 411.00 | 907 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 150.00 | | | 915 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
DH Report à nouveau | -146 075.00 | | | -146 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 804 739.00 | | | 804 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 237.00 | | | 467 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | | | 971.00 |
EA Autres dettes | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 358.00 | | | 542 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 097.00 | | | 1 347 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 358.00 | | | 542 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 143.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 025.00 | | | -196 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |