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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 115.00 | 344.00 | 460.00 |
AP Constructions | 94 039.00 | 30 670.00 | 63 368.00 | 94 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 138.00 | 11 981.00 | 6 158.00 | 18 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 308.00 | 33 094.00 | 23 214.00 | 56 308.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 449.00 | 76 400.00 | 170 048.00 | 246 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 802.00 | 125 948.00 | 642 854.00 | 768 802.00 |
BZ Autres créances | 322 189.00 | | 322 189.00 | 322 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CF Disponibilités | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 463.00 | 125 948.00 | 1 068 516.00 | 1 194 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 912.00 | 202 348.00 | 1 238 564.00 | 1 440 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 133.00 | 334 554.00 | | 354 133.00 |
DH Report à nouveau | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 791.00 | 44 579.00 | | 9 791.00 |
DL TOTAL (I) | 435 781.00 | 450 990.00 | | 435 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 977.00 | 215 844.00 | | 369 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 177.00 | 38 973.00 | | 8 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 173.00 | 196 565.00 | | 229 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 621.00 | 199 201.00 | | 188 621.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 2 277.00 | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 783.00 | 652 861.00 | | 802 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 564.00 | 1 103 850.00 | | 1 238 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 690.00 | 18 711.00 | | 57 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 27.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 062.00 | 18 683.00 | | 57 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 173.00 | 229 173.00 | | 229 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 621.00 | 188 621.00 | | 188 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 768 802.00 | 768 802.00 | | 768 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 977.00 | 310 990.00 | 58 987.00 | 369 977.00 |
VP Divers | 322 189.00 | 322 189.00 | | 322 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 954.00 | 1 090 991.00 | 26 963.00 | 1 117 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 783.00 | 743 797.00 | 58 987.00 | 802 783.00 |