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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 333.00 | 11 903.00 | 2 430.00 | 14 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 373.00 | 83 394.00 | 14 979.00 | 98 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 483.00 | 42 627.00 | 23 856.00 | 66 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 144.00 | 137 923.00 | 48 221.00 | 186 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 421.00 | 1 544.00 | 739 877.00 | 741 421.00 |
BZ Autres créances | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
CF Disponibilités | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 718.00 | 1 544.00 | 877 174.00 | 878 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 862.00 | 139 467.00 | 925 395.00 | 1 064 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 460.00 | 246 332.00 | | 219 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 095.00 | 63 128.00 | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 201 055.00 | 325 960.00 | | 201 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 642.00 | 39 930.00 | | 114 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 053.00 | 2 417.00 | | 11 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 729.00 | 258 241.00 | | 363 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 400.00 | 300 182.00 | | 224 400.00 |
EA Autres dettes | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 340.00 | 658 981.00 | | 724 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 395.00 | 984 941.00 | | 925 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 998.00 | 577 073.00 | | 637 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 60.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 923.00 | | 3 470.00 | 189 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 186 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 164 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 285.00 | | 1 820.00 | 170 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | 1 650.00 | 5 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 729.00 | 363 729.00 | | 363 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 741 421.00 | 741 421.00 | | 741 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 516.00 | 28 174.00 | 66 669.00 | 114 516.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 870.00 | 803 990.00 | 6 880.00 | 810 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 340.00 | 637 998.00 | 66 669.00 | 724 340.00 |