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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 063.00 | 8 658.00 | 4 405.00 | 13 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 063.00 | 8 658.00 | 4 405.00 | 13 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 200.00 | 4 002.00 | 67 198.00 | 71 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
084 Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 689.00 | 4 002.00 | 89 687.00 | 93 689.00 |
110 Total général Actif | 106 753.00 | 12 660.00 | 94 092.00 | 106 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 845.00 | 178 344.00 | | 278 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 563.00 | 1 375.00 | | 3 563.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 410.00 | 179 745.00 | | 282 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 444.00 | 29 906.00 | | 55 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 300.00 | -11 050.00 | | 8 300.00 |
242 Autres charges externes. | 96 478.00 | 76 184.00 | | 96 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 2 219.00 | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 481.00 | 80 151.00 | | 81 481.00 |
252 Charges sociales | 35 304.00 | 34 317.00 | | 35 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | 1 523.00 | | 1 370.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 108.00 | | |
262 Autres charges | 97.00 | 111.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 164.00 | 215 470.00 | | 281 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 246.00 | -35 725.00 | | 1 246.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 403.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 608.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 572.00 | -36 735.00 | | 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |