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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 003.00 | 32 699.00 | 3 304.00 | 36 003.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 36 929.00 | 33 625.00 | 3 304.00 | 36 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
084 Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
110 Total général Actif | 45 819.00 | 33 625.00 | 12 194.00 | 45 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 776.00 | 72 801.00 | | 64 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 177.00 | 1 411.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 454.00 | 74 212.00 | | 66 454.00 |
242 Autres charges externes. | 19 947.00 | 33 740.00 | | 19 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 383.00 | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 179.00 | 21 349.00 | | 42 179.00 |
252 Charges sociales | 5 584.00 | 3 833.00 | | 5 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 7 309.00 | | 3 167.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 206.00 | 66 637.00 | | 71 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 752.00 | 7 576.00 | | -4 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 752.00 | 7 576.00 | | -4 752.00 |