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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 61 453.00 | 13 665.00 | 47 787.00 | 61 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 679.00 | 290 169.00 | 420 510.00 | 710 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 737.00 | 96 920.00 | 143 816.00 | 240 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 469.00 | 400 755.00 | 622 714.00 | 1 023 469.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 020.00 | 2 500.00 | 155 520.00 | 158 020.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 107 389.00 | | 107 389.00 | 107 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 512.00 | 2 500.00 | 275 012.00 | 277 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 982.00 | 403 255.00 | 897 726.00 | 1 300 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 2 459.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 83 130.00 | 46 738.00 | | 83 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | 38 308.00 | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 201 442.00 | 187 505.00 | | 201 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 695.00 | 201 559.00 | | 568 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 21 010.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 52 965.00 | | 40 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 423.00 | 103 433.00 | | 86 423.00 |
EA Autres dettes | | 39 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 284.00 | 418 364.00 | | 696 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 726.00 | 605 870.00 | | 897 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 465.00 | 263 911.00 | | 295 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 548.00 | | 482 239.00 | 567 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 317.00 | 1 023 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 317.00 | 1 012 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 948.00 | | 482 239.00 | 556 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 764.00 | 129 309.00 | 26 317.00 | 297 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 764.00 | 129 309.00 | 26 317.00 | 297 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 695.00 | 167 876.00 | 400 819.00 | 568 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 400.00 | | | 506 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 131.00 | | | 137 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VW T.V.A. | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 285.00 | 295 466.00 | 400 819.00 | 696 285.00 |