| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 103.00 | 480.00 | 4 583.00 |
AP Constructions | 514 177.00 | 361 544.00 | 152 633.00 | 514 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 147.00 | 239 902.00 | 22 245.00 | 262 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 512.00 | 97 141.00 | 14 371.00 | 111 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 419.00 | 702 691.00 | 189 728.00 | 892 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BZ Autres créances | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 093.00 | | 95 093.00 | 95 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 512.00 | 702 691.00 | 284 821.00 | 987 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 774.00 | | | -27 774.00 |
DK Provisions réglementées | 945.00 | | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 974.00 | | | 237 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 821.00 | | | 284 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 974.00 | | | 237 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 981.00 | | 677 981.00 | 677 981.00 |
FG Production vendue services | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 348.00 | | 678 348.00 | 678 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 18 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 559.00 | | | 701 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 332.00 | | | 729 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 774.00 | | | -27 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 164.00 | | 7 256.00 | 888 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 892 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 887 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | 480.00 | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 061.00 | | 6 776.00 | 884 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 596.00 | 72 095.00 | 3 000.00 | 633 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 493.00 | 72 095.00 | 3 000.00 | 629 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 175.00 | | 1 230.00 | 2 175.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 195.00 | 928.00 | | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 371.00 | 928.00 | 1 230.00 | 6 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VP Divers | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 974.00 | 237 974.00 | | 237 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
ST Autres comptes | 89 035.00 | | | 89 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 670.00 | | | 171 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |