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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
072 Créances – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
110 Total général Actif | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 163.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -12 025.00 | 577.00 | | -12 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 836.00 | -12 602.00 | | -6 836.00 |
DL TOTAL (I) | -13 831.00 | -6 995.00 | | -13 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214.00 | 3 196.00 | | 2 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 597.00 | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 8 201.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128.00 | 2 556.00 | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | 22 025.00 | 1 200.00 | | 22 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 804.00 | 15 749.00 | | 34 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 972.00 | 8 754.00 | | 20 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 615.00 | 13 552.00 | | 33 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 28.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 28.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -28.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 245.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837.00 | 37 847.00 | | 6 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 836.00 | -12 602.00 | | -6 836.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197.00 | 1 008.00 | 1 189.00 | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998.00 | | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 157.00 | 957.00 | 17 200.00 | 18 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 804.00 | 33 615.00 | 1 189.00 | 34 804.00 |