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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 834.00 | 3 246.00 | 23 588.00 | 26 834.00 |
AP Constructions | 49 802.00 | 1 860.00 | 47 942.00 | 49 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 407.00 | 9 080.00 | 55 328.00 | 64 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 891.00 | 14 186.00 | 158 706.00 | 172 891.00 |
BT Marchandises | 473 643.00 | 250 000.00 | 223 643.00 | 473 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 213.00 | | 95 213.00 | 95 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BZ Autres créances | 473 190.00 | | 473 190.00 | 473 190.00 |
CF Disponibilités | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 373.00 | 250 000.00 | 887 373.00 | 1 137 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 264.00 | 264 185.00 | 1 046 079.00 | 1 310 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 363 535.00 | -1 267 714.00 | | -3 363 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 230.00 | -2 095 821.00 | | -1 078 230.00 |
DL TOTAL (I) | -4 391 765.00 | -3 313 535.00 | | -4 391 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317 362.00 | 4 678 182.00 | | 5 317 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 068.00 | 605 741.00 | | 83 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 649.00 | 86 097.00 | | 29 649.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 721 667.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 844.00 | 6 091 687.00 | | 5 437 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 079.00 | 2 778 153.00 | | 1 046 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 927.00 | | 886 927.00 | 886 927.00 |
FG Production vendue services | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 315.00 | | 889 315.00 | 889 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 023.00 | 947.00 | | 48 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 3 858.00 | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 232.00 | 3 858.00 | | 96 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 209.00 | -2 911.00 | | -48 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 199.00 | 7 414 536.00 | | 953 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 430.00 | 9 510 357.00 | | 2 031 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 230.00 | -2 095 821.00 | | -1 078 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 227.00 | | 165 638.00 | 150 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 973.00 | 172 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 178.00 | 26 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 135 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 179.00 | | 26 834.00 | 104 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 254.00 | | 128 604.00 | 44 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | 10 200.00 | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 598.00 | 18 647.00 | 46 060.00 | 41 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 346.00 | 7 996.00 | 29 097.00 | 24 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 251.00 | 10 651.00 | 16 963.00 | 17 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VI Groupe et associés | 5 317 362.00 | 5 317 362.00 | | 5 317 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 673.00 | 459 673.00 | | 459 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 447.00 | 490 247.00 | 10 200.00 | 500 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 430 852.00 | 5 430 852.00 | | 5 430 852.00 |