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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 800.00 | 8 326.00 | 14 474.00 | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 722.00 | 1 197.00 | 1 919.00 |
AP Constructions | 653 455.00 | 44 484.00 | 608 971.00 | 653 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 905.00 | 5 133.00 | 14 772.00 | 19 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 327.00 | 14 348.00 | 53 979.00 | 68 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 331.00 | 73 014.00 | 711 318.00 | 784 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BZ Autres créances | 51 170.00 | | 51 170.00 | 51 170.00 |
CF Disponibilités | 410 226.00 | | 410 226.00 | 410 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 529.00 | | 510 529.00 | 510 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 860.00 | 73 014.00 | 1 221 846.00 | 1 294 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 700.00 | | | -70 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
DL TOTAL (I) | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 398.00 | | | 670 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 867.00 | | | 202 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | | | 163 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 832.00 | | | 1 159 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 846.00 | | | 1 221 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 890.00 | | | 588 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 956.00 | | 910 956.00 | 910 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 956.00 | | 910 956.00 | 910 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 016.00 | | | 929 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 302.00 | | | 816 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 794.00 | | 133 537.00 | 650 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 151.00 | | 133 537.00 | 608 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 514.00 | 48 500.00 | | 24 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 766.00 | 4 560.00 | | 3 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 384.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 410.00 | 43 556.00 | | 20 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
VB T. V. A. | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 398.00 | 99 455.00 | 482 051.00 | 670 398.00 |
VI Groupe et associés | 202 867.00 | 202 867.00 | | 202 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 182.00 | | | 270 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 298.00 | 75 373.00 | 17 924.00 | 93 298.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 832.00 | 588 890.00 | 482 051.00 | 1 159 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
ST Autres comptes | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |