| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 396.00 | 1 488.00 | 9 908.00 | 11 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 270.00 | 3 955.00 | 25 316.00 | 29 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 729.00 | 5 543.00 | 71 186.00 | 76 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 520.00 | 10 985.00 | 112 535.00 | 123 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BT Marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CF Disponibilités | 173 421.00 | | 173 421.00 | 173 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 462.00 | | 195 462.00 | 195 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 982.00 | 10 985.00 | 307 997.00 | 318 982.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
DL TOTAL (I) | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 396.00 | | | 158 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 376.00 | | | 244 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 997.00 | | | 307 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 252 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 985.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 944.00 | | | 378 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 324.00 | | | 320 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 396.00 | 94 023.00 | 49 250.00 | 158 396.00 |
VI Groupe et associés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 505.00 | | | 175 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 195.00 | 15 115.00 | 6 080.00 | 21 195.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 376.00 | 180 004.00 | 49 250.00 | 244 376.00 |