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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 150.00 | 6 721.00 | 218 429.00 | 225 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 464 734.00 | 311 448.00 | 153 286.00 | 464 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 861.00 | 1 425 945.00 | 987 916.00 | 2 413 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 942.00 | 610 905.00 | 249 037.00 | 859 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BF Prêts | 255 169.00 | 16 239.00 | 238 930.00 | 255 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 289 182.00 | 2 371 259.00 | 1 917 924.00 | 4 289 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
BT Marchandises | 149 472.00 | | 149 472.00 | 149 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 087.00 | 12 801.00 | 254 286.00 | 267 087.00 |
BZ Autres créances | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 771.00 | | 140 771.00 | 140 771.00 |
CF Disponibilités | 323 995.00 | | 323 995.00 | 323 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 506.00 | 12 801.00 | 1 009 705.00 | 1 022 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 689.00 | 2 384 060.00 | 2 927 629.00 | 5 311 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 325.00 | 15 894.00 | | 21 325.00 |
DG Autres réserves | 1 504 783.00 | 1 401 587.00 | | 1 504 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 744.00 | 108 628.00 | | 41 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 852.00 | 2 186 108.00 | | 2 227 852.00 |
DQ Provisions pour charges | | 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 252.00 | 349 520.00 | | 233 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 229.00 | 248 588.00 | | 242 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 247.00 | 163 766.00 | | 158 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 048.00 | 91 986.00 | | 66 048.00 |
EA Autres dettes | | 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 777.00 | 854 492.00 | | 699 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 629.00 | 3 041 038.00 | | 2 927 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 033.00 | 621 321.00 | | 564 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 845.00 | 293 242.00 | 103 828.00 | 2 181 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 3 351.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 474.00 | 289 891.00 | 103 828.00 | 2 178 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | 9 085.00 | 619.00 | 4 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | 9 085.00 | 619.00 | 4 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 229.00 | 242 229.00 | | 242 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 247.00 | 158 247.00 | | 158 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 252.00 | 97 508.00 | 135 744.00 | 233 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 422.00 | 345 193.00 | 255 229.00 | 600 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 777.00 | 564 033.00 | 135 744.00 | 699 777.00 |