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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090.00 | 4 076.00 | 1 014.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 825.00 | 307 335.00 | 54 490.00 | 361 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 213.00 | 359 311.00 | 345 903.00 | 705 213.00 |
BT Marchandises | 219 637.00 | | 219 637.00 | 219 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 097.00 | 32 877.00 | 502 219.00 | 535 097.00 |
BZ Autres créances | 306 352.00 | | 306 352.00 | 306 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CF Disponibilités | 931 109.00 | | 931 109.00 | 931 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 223.00 | 32 877.00 | 1 983 345.00 | 2 016 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 436.00 | 392 188.00 | 2 329 248.00 | 2 721 436.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
DG Autres réserves | 776 892.00 | 765 075.00 | | 776 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 333.00 | 41 817.00 | | 245 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 606.00 | 1 203 273.00 | | 1 418 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 048.00 | 324 693.00 | | 316 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 885.00 | 34 654.00 | | 20 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 679.00 | 466 511.00 | | 405 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 822.00 | 56 434.00 | | 71 822.00 |
EA Autres dettes | 96 208.00 | 57 290.00 | | 96 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 642.00 | 939 582.00 | | 910 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 248.00 | 2 142 855.00 | | 2 329 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 765.00 | 924 980.00 | | 671 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 248.00 | 19 062.00 | | 340 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 088.00 | 19 062.00 | | 335 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 470.00 | 5 406.00 | 19 998.00 | 47 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 470.00 | 5 406.00 | 19 998.00 | 47 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 470.00 | 5 406.00 | 19 998.00 | 47 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 406.00 | 19 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 679.00 | 405 679.00 | | 405 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
UX Autres créances clients | 497 206.00 | 497 206.00 | | 497 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 048.00 | 77 172.00 | 238 876.00 | 316 048.00 |
VI Groupe et associés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 512.00 | 287 512.00 | | 287 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 541.00 | 847 541.00 | | 847 541.00 |
VW T.V.A. | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 642.00 | 671 765.00 | 238 876.00 | 910 642.00 |