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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 683.00 | 127 567.00 | 6 116.00 | 133 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 483.00 | 66 918.00 | 15 565.00 | 82 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 976.00 | 198 196.00 | 148 779.00 | 346 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 725.00 | 2 831.00 | 272 894.00 | 275 725.00 |
BZ Autres créances | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 685.00 | | 203 685.00 | 203 685.00 |
CF Disponibilités | 155 971.00 | | 155 971.00 | 155 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 340.00 | 2 831.00 | 687 509.00 | 690 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 315.00 | 201 027.00 | 836 288.00 | 1 037 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 862.00 | 291 620.00 | | 210 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 730.00 | -80 758.00 | | -19 730.00 |
DL TOTAL (I) | 691 895.00 | 711 625.00 | | 691 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 3 016.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 579.00 | 87 105.00 | | 74 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 743.00 | 79 165.00 | | 67 743.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 7 302.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 393.00 | 176 589.00 | | 144 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 288.00 | 888 214.00 | | 836 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 845.00 | | 5 131.00 | 341 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 034.00 | | 5 131.00 | 211 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 847.00 | 9 349.00 | | 188 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 253.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 388.00 | 9 096.00 | | 185 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 275 725.00 | 275 725.00 | | 275 725.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VC Groupe et associés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 953.00 | 328 604.00 | 9 349.00 | 337 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |