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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 621.00 | 224 149.00 | 472.00 | 224 621.00 |
AH Fonds commercial | 21 952 658.00 | | 21 952 658.00 | 21 952 658.00 |
AN Terrains | 5 622 632.00 | | 5 622 632.00 | 5 622 632.00 |
AP Constructions | 19 214 569.00 | 11 683 314.00 | 7 531 255.00 | 19 214 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 963.00 | 712 934.00 | 134 029.00 | 846 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 529 209.00 | 10 891 215.00 | 6 637 994.00 | 17 529 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BF Prêts | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 493 394.00 | 23 515 468.00 | 41 977 925.00 | 65 493 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
BT Marchandises | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 966.00 | 1 942.00 | 326 024.00 | 327 966.00 |
BZ Autres créances | 632 153.00 | | 632 153.00 | 632 153.00 |
CF Disponibilités | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 755.00 | | 97 755.00 | 97 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 019.00 | 1 942.00 | 1 246 077.00 | 1 248 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 741 413.00 | 23 517 410.00 | 43 224 003.00 | 66 741 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
CU Autres participations | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 555 000.00 | 15 555 000.00 | | 15 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 963 107.00 | 1 963 107.00 | | 1 963 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 487 612.00 | -5 611 275.00 | | -6 487 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362 487.00 | -876 337.00 | | -2 362 487.00 |
DK Provisions réglementées | 5 448 234.00 | 5 448 234.00 | | 5 448 234.00 |
DL TOTAL (I) | 15 671 742.00 | 18 034 229.00 | | 15 671 742.00 |
DP Provisions pour risques | 231 425.00 | 315 329.00 | | 231 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 425.00 | 315 329.00 | | 231 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 302 426.00 | 17 179 198.00 | | 19 302 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915 580.00 | 4 803 651.00 | | 6 915 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 479.00 | 164 919.00 | | 136 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 861.00 | 1 518 250.00 | | 532 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 667.00 | 672 806.00 | | 412 667.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | 1 384.00 | | 8 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 264.00 | 6 799.00 | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 320 836.00 | 24 347 006.00 | | 27 320 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 224 003.00 | 42 696 564.00 | | 43 224 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 420 836.00 | 8 447 006.00 | | 11 420 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
FG Production vendue services | 218 923.00 | | 218 923.00 | 218 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 784.00 | | 222 784.00 | 222 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | -44 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 412 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 779.00 | 6 759.00 | | 58 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 779.00 | 6 759.00 | | 58 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 001.00 | 48 107.00 | | 9 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | 48 107.00 | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 777.00 | -41 347.00 | | 49 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 252.00 | 7 567 456.00 | | 661 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 739.00 | 8 443 793.00 | | 3 023 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 362 487.00 | -876 337.00 | | -2 362 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 299 215.00 | | 7 964 161.00 | 63 299 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 425.00 | 87 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769 983.00 | 65 493 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 177 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 765 558.00 | 43 228 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 177 279.00 | | | 22 177 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 029 679.00 | | 7 964 161.00 | 41 029 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 257.00 | | | 92 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 171 844.00 | 1 339 768.00 | | 22 171 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 437.00 | 4 712.00 | | 219 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 952 407.00 | 1 335 056.00 | | 21 952 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 448 234.00 | | | 5 448 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 329.00 | | 83 904.00 | 315 329.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857.00 | 1 942.00 | | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767 420.00 | 1 942.00 | 83 904.00 | 5 767 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942.00 | 83 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 861.00 | 532 861.00 | | 532 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UP Prêts | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UX Autres créances clients | 326 343.00 | 326 343.00 | | 326 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 225 000.00 | 3 325 000.00 | 4 800 000.00 | 19 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 915 580.00 | 6 915 580.00 | | 6 915 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
VP Divers | 406 169.00 | 406 169.00 | | 406 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 755.00 | 97 755.00 | | 97 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 848.00 | 1 141 848.00 | | 1 141 848.00 |
VW T.V.A. | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 184 357.00 | 11 284 357.00 | 4 800 000.00 | 27 184 357.00 |