| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 917.00 | 135 311.00 | 88 605.00 | 223 917.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AN Terrains | 480 000.00 | 127.00 | 479 872.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 682 010.00 | 291 103.00 | 390 907.00 | 682 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 957.00 | 73 212.00 | 48 745.00 | 121 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 273.00 | 788 260.00 | 100 012.00 | 888 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 887.00 | 1 288 015.00 | 1 788 871.00 | 3 076 887.00 |
BT Marchandises | 1 729 921.00 | 35 450.00 | 1 694 471.00 | 1 729 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 437.00 | 106 394.00 | 2 273 043.00 | 2 379 437.00 |
BZ Autres créances | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
CF Disponibilités | 1 023 584.00 | | 1 023 584.00 | 1 023 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 050.00 | 141 844.00 | 5 206 205.00 | 5 348 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 938.00 | 1 429 860.00 | 6 995 077.00 | 8 424 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 246.00 | 34 840.00 | | 38 246.00 |
DG Autres réserves | 134 158.00 | 69 435.00 | | 134 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 979.00 | 68 129.00 | | 234 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 052.00 | 41 026.00 | | 82 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 437.00 | 1 263 431.00 | | 1 539 437.00 |
DP Provisions pour risques | 9 566.00 | 59 566.00 | | 9 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 566.00 | 59 566.00 | | 9 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 979.00 | 1 732 772.00 | | 2 358 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 038.00 | 1 528 855.00 | | 1 631 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 562.00 | 813 442.00 | | 906 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 490.00 | 359 602.00 | | 430 490.00 |
EA Autres dettes | 119 003.00 | 59 688.00 | | 119 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 073.00 | 4 494 360.00 | | 5 446 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 077.00 | 5 817 358.00 | | 6 995 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 024.00 | 4 494 360.00 | | 4 653 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 750 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 028 631.00 | | 9 028 631.00 | 9 028 631.00 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 166 644.00 | | 166 644.00 | 166 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200 276.00 | | 9 200 276.00 | 9 200 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 541 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 657 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 126 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 189.00 | 300.00 | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 256.00 | 300.00 | | 5 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 625.00 | 68 644.00 | | 150 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 625.00 | 68 644.00 | | 150 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 368.00 | -68 344.00 | | -145 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 871.00 | 8 199 949.00 | | 9 547 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312 892.00 | 8 131 820.00 | | 9 312 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 979.00 | 68 129.00 | | 234 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 840.00 | 274 007.00 | | 307 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 859.00 | | 960 164.00 | 2 123 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 135.00 | 3 076 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 135.00 | 2 214 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 516.00 | | 3 402.00 | 845 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 544.00 | | 953 562.00 | 1 268 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 3 200.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 067.00 | 85 084.00 | 7 135.00 | 1 210 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 066.00 | 31 246.00 | | 104 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 001.00 | 53 838.00 | 7 135.00 | 1 106 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 066.00 | 31 246.00 | | 104 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 106 001.00 | 53 838.00 | 7 135.00 | 1 106 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 067.00 | 85 084.00 | 7 135.00 | 1 210 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 067.00 | 85 084.00 | 7 135.00 | 1 210 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631 038.00 | 1 631 038.00 | | 1 631 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 562.00 | 906 562.00 | | 906 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 049.00 | 231 049.00 | | 231 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 194.00 | 2 242 194.00 | | 2 242 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 244.00 | 137 244.00 | | 137 244.00 |
VB T. V. A. | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 979.00 | 965 930.00 | 214 476.00 | 1 758 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 474.00 | | | 826 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 297.00 | 2 568 297.00 | | 2 568 297.00 |
VW T.V.A. | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 535.00 | 4 664 486.00 | 214 476.00 | 5 457 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |