| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 040 230.00 | | 447 040 230.00 | 447 040 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 175 111.00 | 4 197.00 | 620 170 913.00 | 620 175 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 415.00 | | 1 078 415.00 | 1 078 415.00 |
BZ Autres créances | 9 339 425.00 | | 9 339 425.00 | 9 339 425.00 |
CF Disponibilités | 116 187.00 | | 116 187.00 | 116 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 567 936.00 | | 10 567 936.00 | 10 567 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 943 803.00 | 4 197.00 | 635 939 605.00 | 635 943 803.00 |
CU Autres participations | 173 130 683.00 | | 173 130 683.00 | 173 130 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 200 754.00 | | 5 200 754.00 | 5 200 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 390 780.00 | 274 390 780.00 | | 274 390 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 419 303.00 | 11 419 303.00 | | 11 419 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126 598.00 | 2 126 598.00 | | 2 126 598.00 |
DG Autres réserves | 35 590 508.00 | 35 590 508.00 | | 35 590 508.00 |
DH Report à nouveau | -39 784 771.00 | -29 247 711.00 | | -39 784 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 095 739.00 | -10 537 059.00 | | -15 095 739.00 |
DL TOTAL (I) | 268 646 680.00 | 283 742 420.00 | | 268 646 680.00 |
DP Provisions pour risques | 52 626.00 | 35 000.00 | | 52 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 591.00 | 972 343.00 | | 413 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 217.00 | 1 007 343.00 | | 466 217.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 774 742.00 | 2 546 497.00 | | 2 774 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 550 328.00 | 230 312 499.00 | | 233 550 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 164 841.00 | 104 769 748.00 | | 121 164 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456 440.00 | 625 709.00 | | 6 456 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 899.00 | 2 079 904.00 | | 1 905 899.00 |
EA Autres dettes | 974 454.00 | 634 595.00 | | 974 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 826 706.00 | 340 968 953.00 | | 366 826 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 939 605.00 | 625 718 717.00 | | 635 939 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 003 732.00 | | 10 003 732.00 | 10 003 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 003 732.00 | | 10 003 732.00 | 10 003 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 822 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 387 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 885 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 818.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 155 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 583 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 583 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 559 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 892 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 466 658.00 | | | 2 466 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466 658.00 | | | 2 466 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478 987.00 | | | 2 478 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 721 658.00 | | | 1 721 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200 645.00 | | | 4 200 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733 987.00 | | | -1 733 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 851.00 | 22 450.00 | | -7 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 522 994.00 | -4 304 344.00 | | -5 522 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 313 514.00 | 10 466 036.00 | | 18 313 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 409 253.00 | 21 003 096.00 | | 33 409 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 095 739.00 | -10 537 059.00 | | -15 095 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 343.00 | 206 819.00 | 2 944.00 | 262 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 774 742.00 | | 2 774 742.00 | 2 774 742.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 974 641.00 | | 106 974 641.00 | 106 974 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456 440.00 | 6 456 440.00 | | 6 456 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 874.00 | 1 048 874.00 | | 1 048 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 025.00 | 653 025.00 | | 653 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 454.00 | 974 454.00 | | 974 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 040 230.00 | | 447 040 230.00 | 447 040 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 415.00 | 1 078 415.00 | | 1 078 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VB T. V. A. | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
VC Groupe et associés | 9 163 441.00 | 9 163 441.00 | | 9 163 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 550 328.00 | | 233 550 328.00 | 233 550 328.00 |
VI Groupe et associés | 14 248 621.00 | 14 248 621.00 | | 14 248 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VP Divers | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 482 449.00 | 10 442 219.00 | 447 040 230.00 | 457 482 449.00 |
VW T.V.A. | 169 509.00 | 169 509.00 | | 169 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 885 127.00 | 23 585 415.00 | 343 299 711.00 | 366 885 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |