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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
060 Stock marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
110 Total général Actif | 53 632.00 | 38 686.00 | 14 946.00 | 53 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 309.00 | 45 103.00 | | 35 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 1 907.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 755.00 | 47 010.00 | | 43 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -589.00 | -232.00 | | -589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 723.00 | 14 832.00 | | 14 723.00 |
242 Autres charges externes. | 12 550.00 | 6 789.00 | | 12 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 175.00 | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 153.00 | 23 572.00 | | 17 153.00 |
252 Charges sociales | 1 571.00 | 3 295.00 | | 1 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 787.00 | 48 431.00 | | 45 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 032.00 | -1 422.00 | | -2 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 032.00 | -1 422.00 | | -2 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 646.00 | | | 1 646.00 |