| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 259.00 | 158 153.00 | 23 106.00 | 181 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 308.00 | 142 757.00 | 17 550.00 | 160 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 716.00 | 300 910.00 | 115 806.00 | 416 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 126.00 | | 199 126.00 | 199 126.00 |
BZ Autres créances | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 420 018.00 | | 420 018.00 | 420 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 709.00 | | 672 709.00 | 672 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 426.00 | 300 910.00 | 788 516.00 | 1 089 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 409.00 | 492 409.00 | | 492 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 131.00 | 39 294.00 | | 36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 537 340.00 | 540 503.00 | | 537 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 033.00 | 79 318.00 | | 50 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 692.00 | 88 379.00 | | 83 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 519.00 | 52 038.00 | | 46 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 931.00 | 52 689.00 | | 70 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 176.00 | 272 424.00 | | 251 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 516.00 | 812 927.00 | | 788 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 366.00 | 222 371.00 | | 221 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 085.00 | | 983 085.00 | 983 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 085.00 | | 983 085.00 | 983 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 20 650.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 20 650.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | 359.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 404.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 557.00 | 20 247.00 | | 16 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 8 416.00 | | 7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 143.00 | 1 030 145.00 | | 1 004 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 012.00 | 990 851.00 | | 968 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 131.00 | 39 294.00 | | 36 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 950.00 | 25 419.00 | | 32 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 893.00 | | 15 654.00 | 422 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 830.00 | 416 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 830.00 | 341 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 743.00 | | 15 654.00 | 347 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 726.00 | 24 572.00 | 20 387.00 | 296 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 726.00 | 24 572.00 | 20 387.00 | 296 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 199 126.00 | 199 126.00 | | 199 126.00 |
VB T. V. A. | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 033.00 | 20 223.00 | 29 810.00 | 50 033.00 |
VI Groupe et associés | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 704.00 | 255 704.00 | | 255 704.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 176.00 | 221 366.00 | 29 810.00 | 251 176.00 |